大成港股通机遇混合型证券投资基金开放
日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2025年06月16日
基金名称 大成港股通机遇混合型证券投资基金
基金简称 大成港股通机遇混合
基金主代码 024159
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年5月20日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《大成港股通机遇混合型证券投资
公告依据
基金基金合同》、《大成港股通机遇混合型证券投资基金招募说明
书》
申购起始日 2025年6月18日
赎回起始日 2025年6月18日
定期定额投资起始日 2025年6月18日
下属基金份额类别的基金简称 大成港股通机遇混合A 大成港股通机遇混合C
下属基金份额类别的交易代码 024159 024160
该下属基金份额类别是否开放申购、赎回（定期
是 是
定额投资）
注：（1）本基金暂不开通转换业务。（2）投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金
的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资人。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日时，则本基金不开放申购和赎回等业务），但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股通交易规
则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 投资人在基金
合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为
下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
（1）投资者每次申购的最低金额为1.00元人民币。
（2）单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过基金份额总数的50%，或者以其他方式变
相规避50%集中度限制 （在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除
外）。
（3）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上限、单日
净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取
设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实
保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施
对基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。
（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。 基金管理人必
须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（1）投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减，同时区分普通客户申购
和通过直销柜台申购的养老金客户。 投资人在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额的申购费按单
笔分别计算。 C类基金份额不收取申购费用。
上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的
补充养老基金等，包括但不限于：
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或
发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。
申购金额（M） 申购费率
M〈100万 1.50%
养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固
定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用。 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（3） 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销
活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购费率和赎回费
率。
（4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（1）“未知价” 原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
（2）“金额申购” 原则，即申购以金额申请；
（3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
（4）申购份额的计算公式：
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购份额的计算公式为：
A类基金份额
净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）
申购费用 = 申购金额－净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购当日A类基金份额净值
净申购金额＝申购金额－固定申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
C类基金份额
申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值
例： 某普通客户投资10万元申购本基金A类基金份额， 假设申购当日A类基金份额净值为1.0170
元，对应申购费率为1.5%，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝100,000/ (1+1.5%）＝98,522.17元
申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元
申购份额 = 98,522.17/1.0170 = 96,875.29份
例： 某普通客户投资10万元申购本基金C类基金份额， 假设申购当日C类基金份额净值为1.0160
元。 则其可得到的申购份额为：
申购份额＝100,000/1.0160 = 98,425.20份
（1）投资者每次赎回的最低份额为1份，投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部
基金份额赎回。本基金可以对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额
做出规定，具体规定请见相关公告。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。 基金管理人必
须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（1）本基金赎回费率如下：
A类份额赎回费
持有基金时间（T） 赎回费率
T〈7日 1.50%
针对投资者赎回持有的本基金A类基金份额，本基金对持续持有A类基金份额少于30日的投资人
收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有A类基金份额不少于30日但少于3个月的投资人收取
的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有A类基金份额不少于3个月但少于6
个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有A类基金份额不
少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 （注：1个月=30日）
C类份额赎回费
持有基金时间（T） 赎回费率
T〈7日 1.50%
针对投资者赎回持有的本基金C类基金份额，将100%的赎回费计入基金财产。 （2）基金管理人可
以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（1）“未知价” 原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
（2）“份额赎回” 原则，即赎回以份额申请；
（3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
（4）本基金的赎回金额计算公式为：
赎回费用=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值－赎回费用
例：某投资人申购本基金A类基金份额，持续持有3个月赎回10万份，赎回费率为0.50%，假设赎回
当日A类基金份额净值是1.0170元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用＝100,000×1.0170×0.50%＝508.50元
赎回金额=100,000×1.0170－508.50＝101,191.50元
例：某投资人申购本基金C类基金份额，持续持有3个月后赎回10万份，赎回费率为0，假设赎回当
日C类基金份额净值是1.0170元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用＝0元
赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00元
销售机构将按照与投资申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣
款是否顺延以销售机构的具体规定为准。 具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式
以各销售机构的相关业务规则为准。
（1）大成基金管理有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
法定代表人：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：吴海灵
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费）
（2）大成基金深圳投资理财中心
地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
联系人：吴海灵、关志玲、唐悦
电话：0755-22223556/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基
金代销机构。 投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
敬请投资者留意。
（1）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
（2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及定投的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的
详细情况， 请认真阅读 《大成港股通机遇混合型证券投资基金招募说明书》， 亦可登陆本公司网站
（www.dcfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。
（3）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回及定投等事宜，
亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
（4）根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，本基金可能增加新的收费模式。增加新的收
费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程序，并及时公告。新的收费模式的具体业务
规则，请见有关公告、通知。
特此公告。
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